根据工作需要，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称“省国经公司”或“公司”）拟采用公开比选方式选聘一家中介机构提供公司财务管理提升规划专项服务。

一、项目名称

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司财务管理提升规划专项项目

二、项目内容及成果要求

（一）财务管理战略定位

在充分调研基础上，梳理并明确公司财务管理整体战略定位。

（二）财务管理提升长短期规划

围绕公司长短期规划，形成书面的财务管理提升规划方案。主要包括但不限于以下方面：

1.远期规划：支撑战略、支持决策、服务业务、创造价值、防控风险，在此基础上完善司库系统，建设财务共享中心，优化公司财务系统组织架构、薪酬体系、人才队伍建设。

2.短期规划：一是公司总部设置模拟财务共享中心，从防控全集团重大财务风险、增强集团财务管控力度出发，增加公司总部“全集团大额资金付款合规性复核、本级和二级企业财务监察、敦促二级企业上报季度经济活动分析报告”三项职责。二是财税标准化、流程化提升。三是重大财务风险防控。

（三）财务管理提升短期规划落地实施

1.财税标准化、流程化管理提升

（1）梳理公司总部、二级企业财务管理部各岗位职责，将“会计核算、全面预算、财务决算、财务分析、资金管理、成本费用管理、税务管理、融资管理、财税风险、资产管理中财务职责”等传统财务会计工作岗位职责流程化、流程标准化，形成标准化岗位职责手册、标准化岗位工作流程手册；

（2）将“各类财务付款所需附件、不同主营业务板块财务核算（精确到会计科目）、财务台账模板、下级企业经济活动分析模板（可控变动成本开支与绩效匹配文件基础上修订）、财务人员岗位变动工作移交、不同行业标准化纳税指引（分行业涉及税种、税率、缴纳时间、应纳税额计算规则、分税种涉税风险点）、财务对经济类合同审核要点”等标准化、流程化，形成公司标准化财务内控管理手册。

（3）结合省国资委预算管控及集团预算管理要求，梳理并优化集团预算编制模板。

2.重大财务风险防控

围绕以下方面，梳理集团重大财务风险防控要点，提出可行的建议意见：一是维护现金流稳定、安全，比如二级企业流动性管控；二是持续优化融资结构及期限，减少资金期限错配、用好债务风险监控暨预警，实现风险“早发现、早预警、早处置＂；三是要求二级企业财务系统深度参与重要规章制度制定，参与战略规划、改制重组、投资并购等重大事项决策，参与业务模式设计、项目评估、合同评审等重点环节，强化源头把控、过程管控、结果监控；四是要求二级企业在拟收购企业财务尽职调查基础上，新增拟收购企业税务尽职调查，防范收购产生大量或有负债风险。

三、进度要求

1.2023年5月31日前提交正式财务管理提升规划方案；

2.中选人需根据项目业主要求在服务时间内完成其他项目服务内容。

四、项目费用

1.本次公开比选项目最高限价50万元（不含），采取固定总价合同。

2.项目报价包含工作人员的食宿及交通费用。

五、比选申请人资质要求

（一）依法设立，具有相应的执业资质；有规范健全的服务质量控制和内部管理制度；

（二）依法经营、依法执业，遵守法律法规、职业道德和执业准则，有良好社会信誉；

（三）按规定通过了有关部门的年度检验；

（四）近三年提供的中介服务未因重大执业质量等问题受到省国资委通报；

（五）无弄虚作假、恶意串通、营私舞弊等严重不诚信行为；未分别接受利益相对方委托，就同一事项提供有利益冲突的中介服务；无出具虚假或重大失实的业务报告情况；无违反中介服务合同约定给委托方造成重大损失；

（六）符合中介机构选聘回避原则：

1.中介机构不得为招标人不具有独立法人资格的附属机构或关联单位；

2.中介机构与参选事项涉及的当事人之间不存在过往或当下的利益或经济纠纷等情况；

3.中介机构与公司的市场化竞争对手、法律诉讼对手等对立立场的他方不存在过往或当下的合作关系。

（七）有承办重大财务管理咨询、财务管理整体战略规划、财务标准化等项目的丰富经验。

六、比选文件要求

（一）中介机构的证照。包括《执业许可证》、《营业执照》等与原件一致的复印件。

（二）基本情况介绍。包括但不限于申请人简介、中国注册会计师协会发布的最近一年会计师事务所综合排名情况、注册会计师人数以及执业5年以上的注册会计师人数等，参选机构、拟派项目总负责人及项目负责人近三年来承办的类似项目情况介绍及证明材料。

（三）拟派团队情况。拟派团队人员简历介绍，拟派团队负责人近两年的类似业绩介绍，拟派团队的特殊优势介绍。

（四）服务项目实施方案。包括此次服务的整体设想、拟采取的方法、措施、工作进度安排等。

（五）收费报价。包括收费依据、方式以及情况说明。

（六）承诺函。对本所提供材料的真实性以及是否满足比选公告中规定的服务范围和要求作出明确、具体的承诺。

（七）对谈判代表的授权委托书。

（八）中介机构认为应当提供的其他必要资料。

（九）其他要求

1.参选人将参选文件自行密封在文件袋内。文件袋正面注明参选人名称、文件名称（“省国经公司财务管理提升规划专项项目”）、申请时间，加盖参选人公章，文件袋封口处加盖参选人公章。

2.参选材料应装订成册，正本须逐页加盖公章，副本可采用正本的复印件。其中正本1份、副本4份。

3.参选人对所提供资料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

4.本次比选不接受邮寄的比选文件。

5.无论参选人是否中选，比选文件恕不退回。

七、比选工作程序

（一）比选人发布比选公告；

（二）申请人按照比选文件要求制作比选文件并在截止时间前提交；

（三）评审委员会根据比选规则对比选文件进行评审，确定比选对象；

（四）评审委员会成员集中与比选对象进行谈判，要求比选对象在规定时间内进行最后报价；

（六）评审委员会确定中选人，并报公司审核；

（七）发布比选结果公告，发出中选通知书；

（八）签订服务合同。

八、评审标准

本次比选采用综合评分法，分别从会计师事务所综合实力、服务团队情况、服务方案和收费报价四个维度综合评分，总分值100分。综合评分明细表如下：

序号	评审内容		分值	评分标准	需提交的证明资料
1	综合实力 （25分）		25	按照参选机构在中注协2022年度发布的会计师事务所排名情况确定分数（请自行提供证明文件）。 中注协排名前5名的得25分，排名6名-10名得23分，排名11名-20名得20分，21-50名得15分，51-100名得10分。 若无中注协排名，可提供四川省最新年度会计师事务所排名，得分按上述中注协各档扣5分。	会计师事务所执业许可证复印件、排名复印件
2	服务 团队情况 （30分）	团队配置	5	1.拟指派本项目负责人执业年限、学历、职称、专业特长、职业经历等情况。 2.配备执业注册会计师和执业注册税务师等其他专业人员。	项目负责人及团队成员学历、职称、简历、执业证、职业经历证明资料等。
		团队业绩	25	团队近三年有为国有企业、上市公司提供财务管理战略咨询、财务标准化、财务共享中心建设、财务组织架构优化、财务内控体系建设、相关制度梳理建设等方面工作经验。 有省属国企总部、央企二级企业总部、上市公司总部类似项目经验的，一个项目加5分； 有市属国企总部、央企三级企业总部类似项目经验的，一个项目加3分； 有区县国企类似项目经验的，一个项目加2分。 有上述国企、央企审计项目经验的，一个项目按上述各档得分*50%。 合计不超过25分。	团队近三年提供服务合同封面、金额、盖章页等复印件。
3	服务方案 （30分）		30	服务方案应包括提供财务管理提升服务的整体构想，拟采取的服务方法、措施等；要求方案详细、明确、合理、可行。	自拟
4	收费报价 （15分）		15	以所有参选人平均报价为基准价，得满分15分，参选人报价每高于所有参选人平均报价1万元，减1分，报价每低于基准价1万元，减0.5分，以此类推。报价超过50万评0分。	服务报价表
5	合计		100

九、参选文件获取、送达及比选时间地点

（一）发布比选公告的媒体

请有意参加本项目比选的申请人，前往四川省国有资产经营投资管理有限责任公司网站（https://www.scgzjy.com/）自行浏览比选公告，下载比选文件。比选文件获取不收费。

（二）提交参选文件起止时间

比选文件递交时间：自公告发布之日起5日内，截止当日17时。

比选人应在比选文件规定的提交截止时间前，将比选文件送达四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（公司地址：四川省成都市锦江工业园区三色路199号五冶大厦A区13层）。超过时限送达的比选申请将被拒绝。

（三）比选时间、地点：另行通知。

（四）联系人：葛女士 028-62088778。

附件：公开比选文件参考模板

四川省国有资产经营投资管理有限责任公司

2023年4月16日